近一月南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合C016554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3115 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3083 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2951 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2924 |
1.23% |
| 2025-12-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2767 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2656 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2766 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2521 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2721 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2836 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2666 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2732 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2821 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2779 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2613 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2572 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2564 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2634 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2501 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2382 |
0.31% |
