近一月南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合C016554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3916 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
2.53% |
