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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.973份 |
| 2020-02-25 | 每份份额折算1.51814份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03216份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.03385份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.05512份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 8.36% | 2.44% |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.54% | 0.70% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.45% | -0.46% |
| 688111 | 金山办公 | 4.71% | -3.12% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.68% | -1.37% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.98% | 2.21% |
| 000938 | 紫光股份 | 2.86% | -1.92% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.82% | -1.24% |
| 002236 | 大华股份 | 2.35% | -3.71% |
| 600588 | 用友网络 | 2.35% | -1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高铁基金LOF | 1.0724 | 4.02% |
| 南方产业活力 | 1.3463 | 2.99% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9500 | 2.88% |
| 南方优享分红混合A | 0.9427 | 2.76% |
| 南方智慧混合 | 2.4902 | 2.63% |
| 南方信息创新混合A | 1.2851 | 2.58% |
| 南方信息创新混合C | 1.2367 | 2.57% |
| 产业升级 | 0.7677 | 2.57% |
| 消费ETF南方 | 0.8073 | 2.53% |
| 南方内需增长两年股票A | 0.8828 | 2.51% |