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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2910元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3310元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.1850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.79% | -1.84% |
| 002371 | 北方华创 | 4.50% | -1.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.82% | -3.47% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.73% | -1.32% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.43% | -2.31% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.34% | 0.39% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.27% | -2.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.21% | -0.05% |
| 600941 | 中国移动 | 3.12% | 0.18% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.12% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.24% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.24% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.01% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |