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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-07-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603156 | 养元饮品 | 4.28% | -1.69% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.48% | 0.10% |
| 601598 | 中国外运 | 3.47% | -0.64% |
| 600177 | 雅戈尔 | 3.33% | 1.06% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.28% | 0.28% |
| 000651 | 格力电器 | 3.08% | -0.05% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.76% | 0.37% |
| 601088 | 中国神华 | 2.69% | 0.65% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.67% | -0.50% |
| 600642 | 申能股份 | 2.42% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |