近一月南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9813 |
0.06% |
2024-04-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9807 |
0.19% |
2024-04-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9788 |
0.33% |
2024-04-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9756 |
-0.06% |
2024-04-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9762 |
0.24% |
2024-04-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9739 |
-0.35% |
2024-04-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
-0.10% |
2024-04-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9783 |
-0.01% |
2024-04-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9784 |
0.16% |
2024-04-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9768 |
0.44% |
2024-04-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9725 |
-0.29% |
2024-04-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9753 |
0.56% |
2024-04-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9699 |
0.04% |
2024-04-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
0.15% |
2024-04-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9680 |
-0.07% |
2024-04-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9687 |
-0.07% |
2024-04-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9694 |
-0.14% |
2024-04-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9708 |
0.02% |
2024-04-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9706 |
0.03% |
2024-04-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9703 |
0.52% |