近一月南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0981 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0994 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1000 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1053 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1049 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1062 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1018 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1039 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1024 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1072 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1115 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1074 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1057 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1102 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1067 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1194 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1208 |
0.77% |
