近一月南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合A016553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3442 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3377 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3344 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3209 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3181 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3020 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2907 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3019 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2769 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2972 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3090 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2916 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3039 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2982 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3073 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3030 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2860 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2818 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2810 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2881 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2745 |
0.91% |
