近一月南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合A016553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4106 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4171 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4158 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4376 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4475 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4410 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4415 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4266 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4380 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4295 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4467 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4589 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4494 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4572 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4344 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4265 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4253 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4470 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4422 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4354 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4909 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4912 |
2.54% |
