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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |