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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0534元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 1.60% | 0.44% |
| 002867 | 周大生 | 0.72% | -1.96% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.71% | -1.54% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.64% | 0.65% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.62% | 1.24% |
| 601857 | 中国石油 | 0.61% | 0.49% |
| 003816 | 中国广核 | 0.59% | 1.73% |
| 600938 | 中国海油 | 0.53% | 2.19% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.44% | 1.27% |
| 601800 | 中国交建 | 0.42% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |