近一月南方安康混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方安康混合004517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方安康混合 |
1.1404 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
南方安康混合 |
1.1372 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
南方安康混合 |
1.1396 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
南方安康混合 |
1.1403 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南方安康混合 |
1.1374 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方安康混合 |
1.1386 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方安康混合 |
1.1372 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
南方安康混合 |
1.1395 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
南方安康混合 |
1.1396 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
南方安康混合 |
1.1378 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方安康混合 |
1.1378 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方安康混合 |
1.1375 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
南方安康混合 |
1.1386 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
南方安康混合 |
1.1364 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方安康混合 |
1.1347 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方安康混合 |
1.1349 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方安康混合 |
1.1353 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方安康混合 |
1.1336 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
南方安康混合 |
1.1332 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
南方安康混合 |
1.1380 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方安康混合 |
1.1394 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
南方安康混合 |
1.1385 |
-0.18% |
