近一月南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1309 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1403 |
-4.34% |
| 2025-12-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1898 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1740 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1782 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1858 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1980 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2139 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2156 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1846 |
-1.97% |
| 2025-12-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2247 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2239 |
-0.93% |
| 2025-11-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2353 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2354 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2197 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2143 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1742 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2334 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2205 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2285 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2489 |
-2.04% |
