近一月南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1279 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1441 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1027 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1183 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1490 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1696 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1579 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1733 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1739 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
0.66% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1452 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1519 |
-3.73% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1949 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1981 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1870 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1859 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1411 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1482 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1306 |
0.69% |
