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南方泰元债券C(南方泰元C)基金净值查询(007511)

近一月南方泰元债券C|南方泰元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泰元债券C007511净值及计算阶段收益
近一月007511基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方泰元债券C 1.0967 0.01%
2025-12-16 南方泰元债券C 1.0966 0.01%
2025-12-15 南方泰元债券C 1.0965 -0.05%
2025-12-12 南方泰元债券C 1.0971 -0.10%
2025-12-11 南方泰元债券C 1.0982 0.06%
2025-12-10 南方泰元债券C 1.0975 0.08%
2025-12-09 南方泰元债券C 1.0966 0.05%
2025-12-08 南方泰元债券C 1.0960 -0.02%
2025-12-05 南方泰元债券C 1.0962 -0.03%
2025-12-04 南方泰元债券C 1.0965 -0.10%
2025-12-03 南方泰元债券C 1.0976 -0.06%
2025-12-02 南方泰元债券C 1.0983 -0.12%
2025-12-01 南方泰元债券C 1.0996 0.01%
2025-11-28 南方泰元债券C 1.0995 -0.01%
2025-11-27 南方泰元债券C 1.0996 -0.07%
2025-11-26 南方泰元债券C 1.1004 -0.07%
2025-11-25 南方泰元债券C 1.1012 -0.06%
2025-11-24 南方泰元债券C 1.1019 -0.01%
2025-11-21 南方泰元债券C 1.1020 -0.07%
2025-11-20 南方泰元债券C 1.1028 -0.02%
2025-11-19 南方泰元债券C 1.1030 -0.05%
2025-11-18 南方泰元债券C 1.1036 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7081 0.84%
南方智诚混合 2.0472 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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