近一月南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1362 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1362 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1348 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1336 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1337 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1321 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1330 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1346 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1331 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1336 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1346 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1340 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1330 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1339 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1344 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1347 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1340 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1344 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1357 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1351 |
0.03% |
