近一月南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1701 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1699 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1709 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1722 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1717 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.14% |
