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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.05474份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.07928份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01336份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.62% | -0.29% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.02% | 0.37% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.31% | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.24% | -0.75% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.11% | 0.58% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.58% | 0.25% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.14% | 0.91% |
| 300001 | 特锐德 | 3.13% | -0.83% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.81% | 1.57% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.79% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |