近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1488 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1490 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1491 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1493 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1490 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1492 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1495 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1495 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1495 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1494 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1491 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1489 |
0.20% |
| 2025-11-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1486 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1486 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1487 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1486 |
0.00% |
