近一月南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A021971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1424 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1504 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1540 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1664 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1761 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1671 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1445 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1518 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1461 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1498 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1574 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1609 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1635 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1614 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1559 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1565 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1578 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1513 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1325 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1272 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1278 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1199 |
1.40% |
