近一月南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A021971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1684 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1861 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1938 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1871 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1910 |
-0.86% |
| 2025-12-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2013 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2186 |
-1.45% |
| 2025-12-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2363 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2349 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2331 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2391 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2271 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2150 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2216 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2179 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2180 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2163 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2160 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2390 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2418 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2328 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2505 |
-0.25% |
