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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-01-13 | 每份份额折算0.737867份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.82% | -0.33% |
| 000333 | 美的集团 | 2.35% | -1.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.30% | -3.12% |
| 300059 | 东方财富 | 2.23% | -0.68% |
| 300502 | 新易盛 | 2.12% | -2.91% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00% | -2.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.84% | -2.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.56% | -3.81% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.45% | -1.33% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.15% | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ETF南方 | 1.1440 | 3.23% |
| 南方新材料股票发起A | 1.2249 | 1.72% |
| 南方新材料股票发起C | 1.2128 | 1.71% |
| 科技恒指 | 0.9339 | 1.69% |
| 南方有色金属联接A | 1.9007 | 1.69% |
| 南方有色金属联接C | 1.8382 | 1.69% |
| 有色ETF | 1.9088 | 1.68% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3972 | 1.67% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3569 | 1.67% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9492 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |