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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方信息创新混合A | 2.6660 | 4.41% |
| 南方信息创新混合C | 2.5312 | 4.40% |
| 南方高端装备混合A | 3.5759 | 3.96% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7702 | 3.82% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7656 | 3.82% |
| 南方科技创新混合A | 2.6356 | 3.57% |
| 南方科技创新混合C | 2.4934 | 3.57% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9132 | 3.54% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8834 | 3.54% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4059 | 3.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1755 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4103 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |