近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)A016452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0538 |
-1.92% |
| 2025-12-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0932 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.1021 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0944 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0910 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0956 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0866 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0891 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0862 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0688 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0768 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0612 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0617 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0455 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0348 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9863 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.9727 |
-2.27% |
| 2025-11-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0174 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0063 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0283 |
-0.81% |
