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南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

近一月南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方金利定开债券A160128净值及计算阶段收益
近一月160128基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2025-12-26 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2025-12-25 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2025-12-24 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2025-12-23 南方金利定开债券A 1.0190 0.10%
2025-12-22 南方金利定开债券A 1.0180 0.00%
2025-12-19 南方金利定开债券A 1.0180 0.00%
2025-12-18 南方金利定开债券A 1.0180 0.10%
2025-12-17 南方金利定开债券A 1.0170 0.00%
2025-12-16 南方金利定开债券A 1.0170 0.00%
2025-12-15 南方金利定开债券A 1.0170 0.00%
2025-12-12 南方金利定开债券A 1.0170 0.00%
2025-12-11 南方金利定开债券A 1.0170 0.00%
2025-12-10 南方金利定开债券A 1.0170 0.10%
2025-12-09 南方金利定开债券A 1.0160 0.00%
2025-12-08 南方金利定开债券A 1.0160 0.00%
2025-12-05 南方金利定开债券A 1.0160 -0.10%
2025-12-04 南方金利定开债券A 1.0170 -0.10%
2025-12-03 南方金利定开债券A 1.0180 0.00%
2025-12-02 南方金利定开债券A 1.0180 -0.10%
2025-12-01 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
机器人ETF南方 1.1440 3.23%
南方新材料股票发起A 1.2249 1.72%
南方新材料股票发起C 1.2128 1.71%
科技恒指 0.9339 1.69%
南方有色金属联接A 1.9007 1.69%
南方有色金属联接C 1.8382 1.69%
有色ETF 1.9088 1.68%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3972 1.67%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3569 1.67%
南方成长先锋混合A 0.9492 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
鑫元广利定开债 1.0118 0.04%
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