| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2226 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2251 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2104 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2232 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2293 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2207 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2295 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2293 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2367 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2314 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2219 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2187 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2241 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2285 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2221 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2184 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2182 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2147 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2069 |
0.41% |
