近一月南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券A011109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0136 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0118 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0100 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0113 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0124 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0114 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0117 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0112 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0118 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0110 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0105 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0102 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0093 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0099 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0090 |
0.05% |
