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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1160 | 0.09% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1481 | 0.07% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1481 | 0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1382 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1516 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | 0.07% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1530 | 0.07% |
| 大成全球美元债A美元 | 0.1519 | 0.07% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1550 | 0.06% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2140 | 0.05% |