近一月南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接C005789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8355 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8270 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8050 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8247 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8363 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8245 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8393 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8405 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8475 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8330 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8182 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8147 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8230 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8331 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7997 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7833 |
-0.13% |
