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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-23 | 南方合顺多资产A | 1.3390 | -0.64% |
2024-04-22 | 南方合顺多资产A | 1.3476 | -0.63% |
2024-04-19 | 南方合顺多资产A | 1.3561 | 0.01% |
2024-04-18 | 南方合顺多资产A | 1.3559 | 0.00% |
2024-04-17 | 南方合顺多资产A | 1.3559 | 0.47% |
2024-04-16 | 南方合顺多资产A | 1.3495 | -0.37% |
2024-04-15 | 南方合顺多资产A | 1.3545 | 0.39% |
2024-04-12 | 南方合顺多资产A | 1.3492 | 0.45% |
2024-04-11 | 南方合顺多资产A | 1.3432 | -0.01% |
2024-04-10 | 南方合顺多资产A | 1.3433 | -0.04% |
2024-04-09 | 南方合顺多资产A | 1.3439 | -0.07% |
2024-04-08 | 南方合顺多资产A | 1.3449 | 0.08% |
2024-04-03 | 南方合顺多资产A | 1.3438 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |