近一月南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1342 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1355 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1360 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1391 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1410 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1424 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1378 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1400 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1384 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1433 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1458 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1457 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1477 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1434 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1419 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1416 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1476 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1461 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1425 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1557 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1571 |
0.78% |
