近一月南方誉浦一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合A011746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1025 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1038 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1064 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1055 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1081 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1034 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1047 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1059 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1006 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0991 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0971 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0935 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0922 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1012 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
-0.26% |
