近一月南方希元可转债债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方希元转债005461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方希元转债 |
1.8274 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方希元转债 |
1.8298 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
南方希元转债 |
1.8271 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
南方希元转债 |
1.8395 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
南方希元转债 |
1.8491 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
南方希元转债 |
1.8587 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
南方希元转债 |
1.8636 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
南方希元转债 |
1.8497 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
南方希元转债 |
1.8672 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方希元转债 |
1.8730 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
南方希元转债 |
1.8864 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
南方希元转债 |
1.8986 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
南方希元转债 |
1.9005 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
南方希元转债 |
1.9134 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
南方希元转债 |
1.8903 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
南方希元转债 |
1.8795 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
南方希元转债 |
1.8750 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
南方希元转债 |
1.8896 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方希元转债 |
1.8895 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方希元转债 |
1.8877 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
南方希元转债 |
1.9330 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方希元转债 |
1.9382 |
1.82% |
