近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8378 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8290 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8327 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8310 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8404 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8418 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8354 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8339 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8385 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8401 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8335 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8304 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8320 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8280 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8200 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8156 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8338 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8348 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8301 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8435 |
-0.87% |
