近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C011697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7903 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7974 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7990 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7986 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8010 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7999 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7960 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7926 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8058 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8074 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8108 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8129 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8088 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8066 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8053 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8107 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8067 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7989 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8185 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.8233 |
1.11% |
