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南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

近一月南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
近一月011064基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方誉享一年持有期混合A 1.1861 -0.07%
2026-09-14 南方誉享一年持有期混合A 1.1869 -0.03%
2026-09-11 南方誉享一年持有期混合A 1.1872 -0.22%
2026-09-10 南方誉享一年持有期混合A 1.1898 -0.22%
2026-09-09 南方誉享一年持有期混合A 1.1924 -0.01%
2026-09-08 南方誉享一年持有期混合A 1.1925 -0.07%
2026-09-07 南方誉享一年持有期混合A 1.1933 0.20%
2026-09-04 南方誉享一年持有期混合A 1.1909 -0.15%
2026-09-03 南方誉享一年持有期混合A 1.1927 0.13%
2026-09-02 南方誉享一年持有期混合A 1.1911 -0.39%
2026-09-01 南方誉享一年持有期混合A 1.1958 -0.15%
2026-08-31 南方誉享一年持有期混合A 1.1976 -0.04%
2026-08-28 南方誉享一年持有期混合A 1.1981 -0.15%
2026-08-27 南方誉享一年持有期混合A 1.1999 0.36%
2026-08-26 南方誉享一年持有期混合A 1.1956 0.18%
2026-08-25 南方誉享一年持有期混合A 1.1934 0.05%
2026-08-24 南方誉享一年持有期混合A 1.1928 -0.39%
2026-08-21 南方誉享一年持有期混合A 1.1975 0.04%
2026-08-20 南方誉享一年持有期混合A 1.1970 0.25%
2026-08-19 南方誉享一年持有期混合A 1.1940 -0.70%
2026-08-18 南方誉享一年持有期混合A 1.2024 0.02%
2026-08-17 南方誉享一年持有期混合A 1.2021 0.71%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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