近一月南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0248 |
0.24% |
2024-04-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0223 |
-0.16% |
2024-04-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0239 |
0.14% |
2024-04-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0225 |
-0.26% |
2024-04-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0252 |
0.00% |
2024-04-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0252 |
0.07% |
2024-04-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0245 |
0.25% |
2024-04-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0219 |
0.42% |
2024-04-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0176 |
-0.25% |
2024-04-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0201 |
0.60% |
2024-04-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0140 |
0.15% |
2024-04-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0125 |
0.21% |
2024-04-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0104 |
-0.02% |
2024-04-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0106 |
0.00% |
2024-04-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0106 |
-0.09% |
2024-04-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0115 |
0.10% |
2024-04-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0105 |
0.07% |
2024-04-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0098 |
0.42% |
2024-03-29 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0056 |
0.31% |
2024-03-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0025 |
0.31% |