近一月南方誉享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉享一年持有期混合A011064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1337 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1309 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1303 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1271 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1239 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1247 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1231 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1208 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1233 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1223 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1201 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1154 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1151 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
0.23% |
