近一月南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股国际通ETF512160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4640 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4493 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4422 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4501 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4239 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4402 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4498 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4400 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4522 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4532 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4589 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4468 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4345 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4316 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4385 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4468 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4318 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4268 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4268 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4190 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4054 |
-0.14% |
