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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.25% | -0.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 9.20% | 0.35% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.97% | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 6.57% | -0.58% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.29% | -1.56% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.77% | -0.26% |
| 600893 | 航发动力 | 4.53% | -1.08% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.82% | 0.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.65% | 0.36% |
| 002311 | 海大集团 | 3.27% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.93% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9439 | 0.93% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4900 | 0.86% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9634 | 0.85% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4874 | 0.85% |
| 大成景恒混合A | 1.8880 | 0.85% |