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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.49% 2.77% 7.23% 8.92% 0.69%
分红送配
日期 分红送配
2007-08-28 每份派现金1.8200元
2007-04-06 每份派现金0.4000元
2006-08-17 每份派现金0.2500元
2006-06-01 每份派现金0.0800元
2006-03-28 每份派现金0.0100元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 6.5500% 0.6780%
600340 华夏幸福 6.0200% -1.9044%
300408 三环集团 5.7400% -0.0804%
300124 汇川技术 5.6900% -2.8777%
600887 伊利股份 5.6600% 1.9748%
002236 大华股份 4.6200% 0.0954%
601111 中国国航 4.0100% -0.7663%
002415 海康威视 3.6300% -0.2710%
300760 迈瑞医疗 3.3500% -1.1295%
601633 长城汽车 3.0700% -1.0834%
基金名称 单位净值 日增长率
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.2459 1.2268%
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2492 1.2236%
大成景恒混合A 1.3910 0.6500%
海外中国 1.1910 0.5912%
大成惠明定开纯债债券 1.1456 0.0800%
大成惠利纯债 1.0319 0.0700%
大成中债3-5年国开债A 1.0236 0.0500%
大成中债3-5年国开债C 1.0226 0.0500%
大成景旭C 1.0740 0.0400%
大成惠祥定开纯债债券 1.0436 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0480 1.7400%
宝盈新价值A 1.5990 1.2700%
泰达创盈A 1.5880 1.0200%
景顺中国回报 1.5200 0.7300%
安信动态策略A 1.3528 0.6200%
鹏华弘华A 1.2396 0.3300%
鹏华弘华C 1.1118 0.3200%
西部利得新动向 1.1050 0.2700%
兴业多策略 1.5400 0.2600%
易方达新鑫E 1.1830 0.2500%