近一月南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C017662净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
0.08% |
2024-04-25 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.11% |
2024-04-24 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
0.23% |
2024-04-23 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0049 |
-0.26% |
2024-04-22 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0075 |
-0.04% |
2024-04-19 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
0.02% |
2024-04-18 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0077 |
0.08% |
2024-04-17 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
0.24% |
2024-04-16 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0045 |
-0.26% |
2024-04-15 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
0.14% |
2024-04-12 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0057 |
0.03% |
2024-04-11 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0054 |
0.12% |
2024-04-10 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0042 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0042 |
0.06% |
2024-04-08 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
-0.04% |