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南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

近一月南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方积极配置混合(LOF)160105净值及计算阶段收益
近一月160105基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方积极配置混合(LOF) 1.2878 -1.05%
2025-12-12 南方积极配置混合(LOF) 1.3015 0.70%
2025-12-11 南方积极配置混合(LOF) 1.2924 -0.92%
2025-12-10 南方积极配置混合(LOF) 1.3044 0.31%
2025-12-09 南方积极配置混合(LOF) 1.3004 -0.49%
2025-12-08 南方积极配置混合(LOF) 1.3068 0.96%
2025-12-05 南方积极配置混合(LOF) 1.2944 0.33%
2025-12-04 南方积极配置混合(LOF) 1.2902 0.33%
2025-12-03 南方积极配置混合(LOF) 1.2860 -0.48%
2025-12-02 南方积极配置混合(LOF) 1.2922 -0.96%
2025-12-01 南方积极配置混合(LOF) 1.3047 0.96%
2025-11-28 南方积极配置混合(LOF) 1.2923 0.33%
2025-11-27 南方积极配置混合(LOF) 1.2881 0.08%
2025-11-26 南方积极配置混合(LOF) 1.2871 0.59%
2025-11-25 南方积极配置混合(LOF) 1.2796 0.46%
2025-11-24 南方积极配置混合(LOF) 1.2737 1.18%
2025-11-21 南方积极配置混合(LOF) 1.2589 -2.55%
2025-11-20 南方积极配置混合(LOF) 1.2918 -0.71%
2025-11-19 南方积极配置混合(LOF) 1.3010 -0.38%
2025-11-18 南方积极配置混合(LOF) 1.3059 -0.90%
2025-11-17 南方积极配置混合(LOF) 1.3178 -0.78%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.26%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.25%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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