近一月南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券A011141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1516 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1515 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1518 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1517 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1509 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1514 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1502 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1503 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1484 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1481 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1498 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1514 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1503 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1495 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1489 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1488 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1480 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1500 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1512 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1519 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1518 |
0.07% |
