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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 证券基金 | 0.8228 | 0.16% |
| 2024-04-23 | 证券基金 | 0.8215 | -0.10% |
| 2024-04-22 | 证券基金 | 0.8223 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 证券基金 | 0.8216 | -0.58% |
| 2024-04-18 | 证券基金 | 0.8264 | 0.66% |
| 2024-04-17 | 证券基金 | 0.8210 | 2.13% |
| 2024-04-16 | 证券基金 | 0.8039 | -1.88% |
| 2024-04-15 | 证券基金 | 0.8193 | 1.80% |
| 2024-04-11 | 证券基金 | 0.8197 | -0.38% |
| 2024-04-10 | 证券基金 | 0.8228 | -1.86% |
| 2024-04-09 | 证券基金 | 0.8384 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港科技ETF | 0.8679 | 3.38% |
| 互联基金 | 0.8018 | 3.30% |
| 央企科技ETF | 0.7502 | 2.56% |
| H股ETF | 0.6681 | 2.53% |
| 信息ETF | 0.7270 | 2.48% |
| 南方军工混合A | 1.0865 | 2.46% |
| 南方H股联接A | 0.6725 | 2.42% |
| 南方H股联接C | 0.6560 | 2.42% |
| 南方科技创新混合A | 1.6902 | 2.39% |
| 南方科技创新混合C | 1.6245 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
