近一月南方誉慧一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉慧一年混合A009296净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方誉慧一年混合A |
1.0967 |
0.49% |
2024-04-25 |
南方誉慧一年混合A |
1.0913 |
0.01% |
2024-04-24 |
南方誉慧一年混合A |
1.0912 |
0.09% |
2024-04-23 |
南方誉慧一年混合A |
1.0902 |
-0.05% |
2024-04-22 |
南方誉慧一年混合A |
1.0907 |
0.16% |
2024-04-19 |
南方誉慧一年混合A |
1.0890 |
-0.25% |
2024-04-18 |
南方誉慧一年混合A |
1.0917 |
0.13% |
2024-04-17 |
南方誉慧一年混合A |
1.0903 |
0.49% |
2024-04-16 |
南方誉慧一年混合A |
1.0850 |
-0.33% |
2024-04-15 |
南方誉慧一年混合A |
1.0886 |
0.47% |
2024-04-12 |
南方誉慧一年混合A |
1.0835 |
-0.33% |
2024-04-11 |
南方誉慧一年混合A |
1.0871 |
0.06% |
2024-04-10 |
南方誉慧一年混合A |
1.0865 |
-0.17% |
2024-04-09 |
南方誉慧一年混合A |
1.0883 |
0.17% |
2024-04-08 |
南方誉慧一年混合A |
1.0865 |
-0.39% |
2024-04-03 |
南方誉慧一年混合A |
1.0908 |
-0.16% |
2024-04-02 |
南方誉慧一年混合A |
1.0925 |
-0.02% |
2024-04-01 |
南方誉慧一年混合A |
1.0927 |
0.58% |
2024-03-29 |
南方誉慧一年混合A |
1.0864 |
0.06% |
2024-03-28 |
南方誉慧一年混合A |
1.0857 |
0.27% |
2024-03-27 |
南方誉慧一年混合A |
1.0828 |
-0.49% |