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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.61% | -0.94% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.34% | 0.86% |
| 601881 | 中国银河 | 1.19% | -0.31% |
| 688037 | 芯源微 | 1.19% | 7.39% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.12% | 1.88% |
| 601601 | 中国太保 | 1.08% | 0.90% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.92% | -2.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.86% | 1.66% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.81% | 0.93% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.65% | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方医药创新股票C | 0.6435 | 2.34% |
| 南方医药创新股票A | 0.6623 | 2.33% |
| 东证ETF | 1.6766 | 2.31% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2024 | 2.27% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2019 | 2.26% |
| 有色ETF | 1.8066 | 2.06% |
| 地产ETF | 1.4701 | 2.04% |
| 南方有色金属联接A | 1.8033 | 2.00% |
| 南方有色金属联接C | 1.7442 | 2.00% |
| 南方房地产联接C | 0.5402 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |