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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 1.25% | 1.05% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.21% | 1.27% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.61% | -1.68% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.58% | -7.28% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.57% | -0.27% |
| 601088 | 中国神华 | 0.57% | 2.13% |
| 000733 | 振华科技 | 0.54% | -2.42% |
| 002063 | 远光软件 | 0.54% | -0.94% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.53% | 0.09% |
| 605060 | 联德股份 | 0.53% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |