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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000009 | 易方达天天理财货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000010 | 易方达天天理财货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000013 | 易方达天天理财货币R | ||
| 债券型-长债 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1335 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1316 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 1.0260 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.0250 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2541 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2266 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 2.0809 | 0.63% |
| 债券型-混合二级 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.4519 | 0.14% |
| 债券型-长债 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1643 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1624 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.0136 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0105 | 0.00% |
| 指数型-其他 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 3.0696 | 0.88% |
| 货币型-普通货币 | 000359 | 易方达易理财货币A | ||
| 混合型-灵活 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 9.5500 | 3.28% |
| 债券型 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | ||
| 固定收益 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | ||
|
| ||||
| 分级杠杆 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | ||
| 混合型-偏债 | 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 1.8301 | 0.02% |
| 指数型-海外股票 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4062 | -1.35% |
| 混合型-灵活 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 3.0400 | 2.88% |
| 货币型-普通货币 | 000620 | 易方达现金增利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000621 | 易方达现金增利货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000647 | 易方达财富快线货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000648 | 易方达财富快线货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000704 | 易方达天天增利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000705 | 易方达天天增利货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000789 | 易方达龙宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000790 | 易方达龙宝货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000829 | 易方达天天发货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000830 | 易方达天天发货币B | ||
| 债券型-长债 | 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0236 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 000920 | 易方达财富快线货币C | ||
| 指数型-股票 | 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 1.0503 | -0.08% |
| 货币型-普通货币 | 001010 | 易方达增金宝货币A | ||
| 混合型-灵活 | 001018 | 易方达新经济混合 | 6.7050 | 2.96% |
| 混合型-偏股 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 4.0530 | 2.87% |
|
| ||||
| 混合型-灵活 | 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 1.4317 | 1.69% |
| 混合型-偏债 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.8693 | 0.06% |
| 混合型-灵活 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 2.1012 | 3.62% |
| 混合型-灵活 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.1569 | 3.44% |
| 混合型-灵活 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.0108 | 3.44% |
| 混合型-灵活 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.9384 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.6101 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.5723 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.5570 | 1.04% |
| 混合型-灵活 | 001315 | 易方达新益混合E | 3.3581 | 1.03% |
| 混合型-灵活 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.7307 | 0.15% |
| 混合型-灵活 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.4209 | 0.15% |
| 指数型-股票 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.9121 | 0.08% |
| 混合型-灵活 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 2.4170 | 0.17% |
| 混合型-偏股 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.1540 | -0.97% |
| 混合型-灵活 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.9054 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 12.3357 | 4.80% |
| 混合型-灵活 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 9.9709 | 4.80% |
| 混合型-灵活 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.7475 | 0.10% |
| 混合型-灵活 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.7163 | 0.10% |
| 混合型-灵活 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.8843 | 0.19% |
| 混合型-灵活 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.8428 | 0.18% |
| 混合型-偏股 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.2660 | 0.49% |
| 指数型-固收 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.4005 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 8.1100 | 3.44% |
| 混合型-灵活 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 1.9853 | 0.15% |
| 混合型-偏债 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.6828 | 1.79% |
| 混合型-灵活 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.5409 | 0.12% |
| 混合型-灵活 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.5205 | 0.13% |
| 混合型-灵活 | 001747 | 易方达瑞祺混合A | 1.6020 | 1.59% |
| 混合型-灵活 | 001748 | 易方达瑞祺混合C | 1.5740 | 1.55% |
| 混合型 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | ||
| 混合型-灵活 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.1580 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.1470 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.5170 | 0.07% |
| 混合型-灵活 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.4760 | 0.07% |
| 混合型-灵活 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.5826 | 0.07% |
| 混合型-灵活 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5543 | 0.06% |
| 混合型-灵活 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 3.6809 | 0.88% |
| 混合型-灵活 | 001835 | 易方达瑞祥混合A | 1.6755 | 0.16% |
| 混合型-灵活 | 001836 | 易方达瑞祥混合C | 1.6527 | 0.16% |
| 混合型-灵活 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 7.5600 | 1.52% |
| 混合型-灵活 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.9050 | -1.42% |
| 混合型-灵活 | 001898 | 易方达大健康混合 | 2.7230 | -0.48% |
| 混合型-灵活 | 002216 | 易方达量化策略A | 1.9300 | 1.58% |
| 混合型-灵活 | 002217 | 易方达量化策略C | 1.8480 | 1.59% |
| 债券型-混合一级 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.2740 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.4188 | 0.20% |
| 混合型-灵活 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.1305 | 0.84% |
| 债券型-混合二级 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.6747 | 0.61% |
| 债券型-混合二级 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.7778 | 0.32% |
| 债券型-混合二级 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.7639 | 0.32% |
| 债券型-长债 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0147 | 0.01% |
| QDII-商品 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.9563 | 2.10% |
| QDII-商品 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.3021 | 2.12% |
| QDII-商品 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2891 | 2.14% |
| 指数型-固收 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.3432 | 0.03% |
| 联接基金 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | ||
| 指数型-海外股票 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.4598 | -0.41% |
| 指数型-海外股票 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.3128 | 0.22% |
| 指数型-海外股票 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.3007 | -2.19% |
| 指数型-海外股票 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.9846 | -0.33% |
| 指数型-海外股票 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.6442 | -0.62% |
| 混合型-灵活 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 2.2025 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 2.1629 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.2651 | 0.15% |
| 混合型-灵活 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.2278 | 0.15% |
| 混合型-灵活 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 5.1486 | 2.87% |
| 混合型-灵活 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 5.1256 | 2.87% |
| 债券型-长债 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.0407 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.8081 | 1.89% |
| 混合型-灵活 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.7620 | 1.89% |
| 债券型-长债 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 1.1156 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 005583 | 易方达港股通红利混合A | 0.8204 | 0.24% |
| 债券型-长债 | 005667 | 易方达富财纯债 | 1.0286 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 1.0601 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.4888 | 0.66% |
| 混合型-偏股 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 3.6956 | 3.56% |
| 混合型-偏债 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.3921 | 0.44% |
| 混合型-偏债 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.2800 | 0.44% |
| 混合型-偏债 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2.0903 | 0.25% |
| 混合型-偏债 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.9797 | 0.25% |
| 混合型-偏债 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2.0214 | 0.97% |
| 混合型-偏债 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.9796 | 0.97% |
| 债券型-长债 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.1283 | 0.04% |
| FOF-均衡型 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 1.5651 | -0.09% |
| 债券型-中短债 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0049 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0049 | 0.00% |
| 指数型-海外股票 | 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 0.8167 | 0.48% |
| 指数型-海外股票 | 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 0.7884 | 0.47% |
| 指数型-海外股票 | 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 0.1207 | 0.50% |
| 指数型-海外股票 | 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 0.1165 | 0.52% |
| 混合型-偏股 | 006533 | 易方达科融混合 | 8.5091 | 3.08% |
| 债券型-中短债 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0128 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0117 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0110 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 1.7671 | 0.84% |
| 指数型-股票 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 1.7499 | 0.85% |
| FOF-稳健型 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | 1.4152 | -0.06% |
| FOF-均衡型 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 1.4836 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.8650 | 1.54% |
| 指数型-股票 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.8505 | 1.54% |
| 债券型-长债 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 1.0683 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 1.0113 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 1.0113 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0150 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0165 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.2403 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 007346 | 易方达科技创新混合A | 5.3814 | 3.28% |
| QDII-纯债 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.1580 | -0.14% |
| QDII-纯债 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.1335 | -0.14% |
| QDII-纯债 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1711 | -0.12% |
| QDII-纯债 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 0.1675 | -0.12% |
| 指数型-固收 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 1.0107 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 1.0082 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | ||
| 债券型-长债 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | ||
| 指数型-股票 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 1.3063 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.2968 | 0.70% |
| 债券型-长债 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.0441 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 1.0067 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 1.0060 | 0.01% |
| 股票型 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.4809 | -1.06% |
| 指数型-股票 | 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.7018 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.6885 | -0.14% |
| QDII | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | ||
| QDII | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | ||
| 指数型-股票 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.6489 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.6374 | 0.92% |
| 混合型-偏债 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1224 | 0.11% |
| FOF-均衡型 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 1.3844 | -0.35% |
| FOF-均衡型 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 1.3492 | -0.35% |
| 债券型-长债 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 1.0220 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 1.0215 | 0.01% |
| 股票型 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.6646 | 0.62% |
| QDII-混合偏股 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.0780 | -2.49% |
| QDII-混合偏股 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.1593 | -2.45% |
| 股票型 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.3238 | 1.25% |
| 债券型-混合二级 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2072 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1884 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 4.0425 | 1.54% |
| 债券型-长债 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0275 | 0.04% |
| 指数型-股票 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2768 | -0.48% |
| 指数型-股票 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2680 | -0.47% |
| 债券型-长债 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0112 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 1.2310 | -0.13% |
| FOF-稳健型 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 1.2088 | -0.13% |
| 混合型-灵活 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.4657 | 0.31% |
| 混合型-灵活 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.4473 | 0.30% |
| 混合型-偏债 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1686 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1404 | 0.25% |
| 混合型-偏债 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.3014 | 0.14% |
| 混合型-偏债 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2547 | 0.14% |
| 股票型 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7171 | -0.97% |
| 债券型-长债 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.0163 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 1.0155 | 0.02% |
| 股票型 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.5364 | 1.81% |
| 混合型-偏股 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.7454 | 0.09% |
| 混合型-偏债 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1.2071 | 0.06% |
| 混合型-偏债 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.1847 | 0.05% |
| 混合型-灵活 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 1.3964 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 1.3792 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 1.9931 | 3.21% |
| 债券型-长债 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0104 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.2500 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.2215 | 0.25% |
| 混合型-偏债 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.3242 | 0.99% |
| 混合型-偏债 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.2937 | 0.98% |
| 混合型-偏债 | 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1502 | 0.08% |
| 混合型-偏债 | 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.1143 | 0.07% |
| 混合型-偏债 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.1460 | -0.03% |
| 混合型-偏债 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.1187 | -0.03% |
| 股票型 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2.5849 | 3.39% |
| 混合型-偏股 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 股票型 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6497 | -1.12% |
| 股票型 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6351 | -1.11% |
| 混合型-偏股 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.8696 | 1.73% |
| 混合型 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | ||
| 混合型-偏股 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 1.0461 | 0.89% |
| 股票型 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.8132 | 0.02% |
| 股票型 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.7947 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 010389 | 易方达科益混合A | 2.0744 | 2.62% |
| 混合型-偏股 | 010390 | 易方达科益混合C | 1.9755 | 2.61% |
| 股票型 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.5820 | 2.94% |
| 股票型 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.5198 | 2.94% |
| 债券型-长债 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0218 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0211 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 1.2632 | 1.65% |
| 指数型-股票 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 1.2412 | 1.65% |
| 混合型-灵活 | 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1498 | 0.17% |
| 混合型-灵活 | 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1369 | 0.18% |
| 混合型-偏股 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.8502 | 1.74% |
| 混合型-灵活 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 1.1653 | 0.16% |
| 混合型-灵活 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 1.1529 | 0.17% |
| 债券型-混合二级 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 1.1385 | 0.31% |
| 债券型-混合二级 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1139 | 0.31% |
| 混合型-偏股 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.2054 | 1.63% |
| 混合型-偏股 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.1558 | 1.62% |
| 混合型-偏债 | 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1568 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1310 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.1338 | 0.34% |
| 混合型-偏债 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.1094 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 混合型-偏债 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1348 | -0.06% |
| 混合型-偏债 | 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.1097 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 1.2527 | 3.91% |
| 指数型-股票 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 1.2457 | 3.90% |
| 混合型-偏股 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.2738 | 2.91% |
| 混合型-偏股 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.2455 | 2.91% |
| 混合型-偏债 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 1.1508 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 1.1264 | -0.12% |
| 混合型-平衡 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9111 | -0.09% |
| 混合型-平衡 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8965 | -0.08% |
| 混合型-偏债 | 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1782 | -0.08% |
| 混合型-偏债 | 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1562 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 1.9920 | 1.51% |
| 混合型-偏股 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 1.9513 | 1.50% |
| 混合型-偏股 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.8356 | -1.07% |
| 混合型-偏股 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.8182 | -1.08% |
| 混合型-偏股 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 混合型-偏股 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 混合型-偏股 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8214 | -0.18% |
| 混合型-偏股 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.8044 | -0.17% |
| 债券型-中短债 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1523 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1401 | 0.01% |
| 混合型-平衡 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8892 | -0.10% |
| 混合型-平衡 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8752 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1871 | -0.08% |
| 混合型-偏债 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1622 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 1.3246 | 1.49% |
| 指数型-股票 | 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 1.3039 | 1.49% |
| 混合型-平衡 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.9110 | -0.10% |
| 混合型-平衡 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8969 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2.1181 | 1.98% |
| 混合型-偏股 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.9658 | 1.81% |
| 混合型-偏股 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.9473 | 1.81% |
| FOF-进取型 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.8239 | -0.37% |
| FOF-进取型 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.7981 | -0.37% |
| 混合型-偏债 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1524 | -0.09% |
| 混合型-偏债 | 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1296 | -0.09% |
| QDII-混合偏股 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 3.6025 | -0.11% |
| QDII-混合偏股 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.5324 | -0.06% |
| QDII-混合偏股 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 3.5287 | -0.12% |
| QDII-混合偏股 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.5215 | -0.06% |
| 债券型-中短债 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 1.1411 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 1.1294 | 0.01% |
| FOF-均衡型 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6266 | -0.29% |
| FOF-均衡型 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.5940 | -0.29% |
| 指数型-股票 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 1.2450 | 3.14% |
| 指数型-股票 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 1.2264 | 3.14% |
| 债券型-长债 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 1.0123 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1858 | 0.20% |
| 混合型-偏债 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1627 | 0.21% |
| FOF-均衡型 | 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.1297 | -0.10% |
| 混合型-偏股 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.3412 | 0.95% |
| 混合型-偏股 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.3162 | 0.95% |
| 债券型-中短债 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 1.1435 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 1.1325 | 0.01% |
| FOF-进取型 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.6385 | -0.73% |
| FOF-进取型 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.6098 | -0.73% |
| 股票型 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0517 | 0.70% |
| 股票型 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0374 | 0.70% |
| 混合型-偏债 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.1245 | -0.19% |
| 混合型-偏债 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 1.0927 | -0.19% |
| 混合型-偏股 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4848 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4636 | 1.12% |
| 指数型-股票 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.1207 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 1.1048 | 0.89% |
| 混合型-偏股 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 1.4965 | 2.57% |
| 混合型-偏股 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 1.4706 | 2.57% |
| FOF-稳健型 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 1.1354 | -0.09% |
| FOF-稳健型 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 1.1142 | -0.09% |
| FOF-均衡型 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.1395 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 3.1388 | 3.09% |
| 混合型-偏股 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 3.0672 | 3.09% |
| 混合型-偏债 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1556 | -0.20% |
| 混合型-偏债 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1401 | -0.20% |
| FOF-进取型 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 1.2892 | -0.41% |
| FOF-进取型 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.2735 | -0.41% |
| FOF-进取型 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 1.2327 | -0.05% |
| FOF-进取型 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 1.2120 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1230 | -0.12% |
| 混合型-偏债 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.1035 | -0.11% |
| 指数型-固收 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0848 | 0.00% |
| FOF-稳健型 | 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2663 | -0.27% |
| 指数型-股票 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | ||
| 指数型-股票 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | ||
| 指数型-股票 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 1.1107 | 0.54% |
| 指数型-股票 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 1.0930 | 0.54% |
| 指数型-股票 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 1.0990 | 1.95% |
| 指数型-股票 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 1.0871 | 1.94% |
| FOF-进取型 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.7082 | -0.36% |
| 指数型-股票 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.0747 | -0.16% |
| 指数型-股票 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.0635 | -0.16% |
| 指数型-股票 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.5762 | 2.01% |
| 指数型-股票 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.5550 | 2.01% |
| FOF-进取型 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.4864 | -0.90% |
| FOF-稳健型 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 1.0895 | -0.02% |
| FOF-稳健型 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 1.0796 | -0.02% |
| 指数型-股票 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.6394 | 1.27% |
| 指数型-股票 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.6328 | 1.26% |
| FOF-均衡型 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 1.4703 | -0.95% |
| 债券型-长债 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0026 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | ||
| 债券型-混合一级 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | ||
| 指数型-股票 | 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 1.5253 | 1.40% |
| 指数型-股票 | 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 1.5093 | 1.40% |
| 指数型-股票 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7538 | 0.55% |
| 指数型-股票 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7459 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 1.1960 | 0.85% |
| 混合型-偏股 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.1773 | 0.85% |
| 混合型-偏股 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 1.7062 | 0.95% |
| 混合型-偏股 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 1.6780 | 0.95% |
| 债券型-混合一级 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0830 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0765 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9942 | -0.31% |
| 指数型-股票 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9838 | -0.30% |
| 指数型-股票 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 1.0727 | -0.34% |
| 指数型-股票 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.0627 | -0.34% |
| 指数型-股票 | 018411 | 易方达芯片ETF联接A | 2.0226 | 4.16% |
| 指数型-股票 | 018412 | 易方达芯片ETF联接C | 2.0029 | 4.16% |
| 指数型-股票 | 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 1.2104 | -0.57% |
| 指数型-股票 | 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 1.1988 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.2306 | -0.59% |
| 指数型-股票 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.2197 | -0.59% |
| 债券型-长债 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0919 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0857 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1669 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1565 | -0.10% |
| 指数型-股票 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2.1356 | 2.09% |
| 指数型-股票 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2.1167 | 2.09% |
| QDII-混合灵活 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.5872 | 0.11% |
| QDII-混合灵活 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5631 | 0.11% |
| QDII-混合灵活 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2346 | 0.17% |
| QDII-混合灵活 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2310 | 0.17% |
| 指数型-股票 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8311 | -0.91% |
| 指数型-股票 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8237 | -0.92% |
| 指数型-股票 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 1.6527 | 1.37% |
| 指数型-股票 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 1.6382 | 1.37% |
| 指数型-股票 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.9361 | 0.36% |
| 指数型-股票 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.9279 | 0.37% |
| 指数型-股票 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.3544 | 3.45% |
| 指数型-股票 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.3398 | 3.44% |
| 指数型-股票 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.9236 | 2.02% |
| 指数型-股票 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.9107 | 2.01% |
| 混合型-偏股 | 020801 | 易方达红利混合A | 1.1615 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 020802 | 易方达红利混合C | 1.1515 | -0.11% |
| 指数型-股票 | 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 1.2507 | 0.95% |
| 指数型-股票 | 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 1.2422 | 0.96% |
| 股票型 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1657 | 0.23% |
| 股票型 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1593 | 0.22% |
| 指数型-股票 | 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 1.1378 | 0.54% |
| 指数型-股票 | 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 1.1298 | 0.53% |
| 混合型-偏股 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0639 | 1.15% |
| 混合型-偏股 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0332 | 1.15% |
| 指数型-股票 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.2536 | 0.22% |
| 指数型-股票 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.2476 | 0.22% |
| 指数型-固收 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0091 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0161 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7776 | 3.29% |
| 指数型-股票 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7680 | 3.29% |
| 债券型-混合二级 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.0940 | 0.40% |
| 债券型-混合二级 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0862 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 1.1723 | 0.21% |
| 指数型-股票 | 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 1.1642 | 0.21% |
| 指数型-股票 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.9066 | 2.19% |
| 指数型-股票 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.8970 | 2.19% |
| 指数型-股票 | 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 2.4589 | 4.83% |
| 指数型-股票 | 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 2.4457 | 4.83% |
| 指数型-股票 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 1.2302 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.2257 | 0.92% |
| 股票型 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.9601 | 1.41% |
| 股票型 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.9466 | 1.41% |
| 债券型-混合一级 | 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0380 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0372 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 3.4087 | 1.86% |
| 指数型-股票 | 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 1.7504 | 0.93% |
| 指数型-股票 | 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 1.8398 | 0.67% |
| 指数型-股票 | 022933 | 易方达上证50增强Y | 2.3040 | 1.12% |
| FOF-稳健型 | 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.0569 | -0.07% |
| 指数型-股票 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 1.1782 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 1.1725 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 1.1307 | 0.07% |
| 指数型-股票 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 1.1257 | 0.07% |
| 指数型-股票 | 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A | 1.2882 | 2.96% |
| 指数型-股票 | 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C | 1.2830 | 2.96% |
| 债券型-混合一级 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 1.0404 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0401 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.6006 | 3.41% |
| 指数型-股票 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.5937 | 3.41% |
| 指数型-股票 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 1.6714 | 3.88% |
| 指数型-股票 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 1.6622 | 3.89% |
| 债券型-长债 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 1.0216 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 1.0192 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.8934 | -1.14% |
| 指数型-股票 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8901 | -1.15% |
| 股票型 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.4897 | 1.11% |
| 股票型 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.4824 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 1.9075 | 3.03% |
| 混合型-偏股 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 1.8955 | 3.02% |
| 指数型-股票 | 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 1.0121 | -0.64% |
| 指数型-股票 | 024565 | 易方达中证红利价值ETF联接C | 1.0086 | -0.64% |
| 指数型-股票 | 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0155 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0130 | -0.07% |
| 指数型-股票 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 1.1140 | 1.42% |
| 指数型-股票 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 1.1110 | 1.41% |
| 指数型-股票 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 1.1579 | 2.25% |
| 指数型-股票 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 1.1549 | 2.25% |
| 指数型-股票 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 1.2338 | 3.13% |
| 指数型-股票 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 1.2301 | 3.14% |
| 混合型-偏股 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 0.9409 | 0.22% |
| 指数型-股票 | 025164 | 易方达创业板增强A | 1.1777 | 2.60% |
| 指数型-股票 | 025165 | 易方达创业板增强C | 1.1728 | 2.60% |
| 指数型-股票 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0842 | -0.35% |
| 指数型-股票 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0811 | -0.35% |
| 混合型-偏股 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 0.9601 | 1.96% |
| 混合型-偏股 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 0.9558 | 1.96% |
| 混合型-偏股 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 1.2284 | 0.96% |
| 混合型-偏股 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 1.2235 | 0.96% |
| FOF-稳健型 | 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 1.0089 | -0.08% |
| FOF-稳健型 | 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0064 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 025824 | 易方达产业优选混合A | 1.2644 | 1.93% |
| 混合型-偏股 | 025825 | 易方达产业优选混合C | 1.2588 | 1.93% |
| 混合型-偏股 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 1.2819 | 2.87% |
| 混合型-偏股 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 1.2766 | 2.87% |
| 混合型-偏股 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 0.9900 | 1.02% |
| FOF-稳健型 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 1.0025 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0003 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 026066 | 易方达成长驱动混合A | 1.3128 | 3.02% |
| 混合型-偏股 | 026067 | 易方达成长驱动混合C | 1.3096 | 3.02% |
| 指数型-股票 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 1.0465 | 0.98% |
| 指数型-股票 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 1.0433 | 1.00% |
| 混合型-偏股 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 0.9564 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 0.9534 | -0.22% |
| 债券型-混合二级 | 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 0.9982 | 0.40% |
| 债券型-混合二级 | 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 0.9970 | 0.39% |
| 混合型-偏股 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 0.9450 | -0.55% |
| 混合型-偏股 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 0.9416 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 026359 | 易方达中证800增强A | 1.0142 | 0.86% |
| 指数型-股票 | 026360 | 易方达中证800增强C | 1.0115 | 0.86% |
| 指数型-股票 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 0.8797 | 1.55% |
| 指数型-股票 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 0.8779 | 1.55% |
| FOF-稳健型 | 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 0.9933 | -0.12% |
| FOF-稳健型 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 0.9913 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 026644 | 易方达成长领航混合A | 0.9213 | 2.50% |
| 混合型-偏股 | 026645 | 易方达成长领航混合C | 0.9196 | 2.51% |
| 指数型-股票 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 0.7470 | -0.52% |
| 指数型-股票 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 0.7461 | -0.52% |
| 混合型-偏股 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 0.8898 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 0.8876 | -0.02% |
| 股票型 | 026807 | 易方达研究智选股票A | 1.0006 | 1.53% |
| 股票型 | 026808 | 易方达研究智选股票C | 0.9986 | 1.53% |
| 指数型-股票 | 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 0.9560 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 0.9552 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0151 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0142 | -0.61% |
| 028833 | 易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C | |||
| 混合型-平衡 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7.7310 | 2.13% |
| 混合型-偏股 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 7.1920 | 2.88% |
| 指数型-股票 | 110003 | 易方达上证50增强A | 2.2747 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.5003 | 2.25% |
| 货币型-普通货币 | 110006 | 易方达货币A | ||
| 债券型-混合二级 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4160 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5612 | 1.26% |
| 混合型-灵活 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.9566 | 2.51% |
| QDII-混合偏股 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 混合型-灵活 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.4290 | 0.53% |
| 混合型-偏股 | 110013 | 易方达科翔混合 | 7.5140 | 2.80% |
| 混合型-偏股 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 5.9740 | 1.84% |
| 货币型-普通货币 | 110016 | 易方达货币B | ||
| 债券型-混合一级 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3970 | -0.07% |
| 债券型-混合一级 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3890 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7504 | 0.93% |
| 指数型-股票 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8398 | 0.67% |
| 指数型-股票 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2.3966 | 0.18% |
| 股票型 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2.8110 | -1.03% |
| 混合型-偏股 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.0300 | 0.72% |
| 混合型-偏股 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.4200 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.4086 | 1.86% |
| 债券型-混合二级 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.2846 | 0.85% |
| 债券型-混合二级 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2162 | 0.86% |
| 混合型-偏股 | 110029 | 易方达科讯混合 | 4.1582 | 3.00% |
| 指数型-股票 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1665 | 0.76% |
| 指数型-海外股票 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.0089 | -0.06% |
| 指数型-海外股票 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1492 | 0.00% |
| 指数型-海外股票 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1492 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.9010 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.8220 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1139 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1137 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5310 | 2.75% |
| QDII-普通股票 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.6210 | -0.67% |
| 指数型-海外股票 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.7490 | -1.38% |
| 固定收益 | 150106 | 易方达中小板指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150107 | 易方达中小板指数分级B | ||
| 固定收益 | 150255 | 易方达银行分级A | ||
| 分级杠杆 | 150256 | 易方达银行分级B | ||
| 固定收益 | 150257 | 易方达生物分级A | ||
| 分级杠杆 | 150258 | 易方达生物分级B | ||
| 固定收益 | 150259 | 易方达重组分级A | ||
| 分级杠杆 | 150260 | 易方达重组分级B | ||
| 货币型-普通货币 | 159001 | 易方达保证金货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 159002 | 易方达保证金货币B | ||
| 指数型-股票 | 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 0.8091 | 0.76% |
| 指数型-股票 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.9223 | -0.65% |
| 指数型-股票 | 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 0.6794 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | 0.8580 | -2.82% |
| 指数型-股票 | 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 1.2329 | 3.51% |
| 指数型-股票 | 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 0.8362 | 0.43% |
| 指数型-股票 | 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 0.8767 | -0.48% |
| 指数型-股票 | 159191 | 港股通科技ETF易方达 | 0.8688 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2165 | 2.85% |
| 指数型-股票 | 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 1.2478 | -0.56% |
| 指数型-股票 | 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.8520 | 1.06% |
| 指数型-股票 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | 1.3677 | 3.54% |
| 指数型-股票 | 159263 | 易方达国证价值100ETF | 1.1375 | -0.37% |
| 指数型-股票 | 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 0.6750 | 1.24% |
| 指数型-股票 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.1120 | -1.21% |
| 指数型-股票 | 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 1.0207 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 159361 | 易方达中证A500ETF | 1.2093 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 159369 | 易方达创业板50ETF | 1.3277 | 2.07% |
| 指数型-股票 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.6596 | 2.08% |
| 指数型-股票 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.8443 | 3.11% |
| 指数型-股票 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.7749 | 2.26% |
| 指数型-股票 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 1.3416 | 1.42% |
| 指数型-股票 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 3.2479 | 2.00% |
| 指数型-股票 | 159686 | 易方达中证A100ETF | 1.2449 | 0.86% |
| 指数型-海外股票 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.8171 | -0.69% |
| 指数型-股票 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.1248 | 1.34% |
| 指数型-股票 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 1.0450 | 3.20% |
| 指数型-股票 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8404 | -1.18% |
| QDII | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | ||
| 指数型-股票 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.8882 | 2.23% |
| 指数型-股票 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1.7231 | 3.26% |
| 指数型-股票 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4861 | 0.39% |
| 指数型-股票 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.4018 | 0.58% |
| 指数型-股票 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 1.3383 | 2.08% |
| 指数型-股票 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.4497 | 0.98% |
| 指数型-其他 | 159934 | 易方达黄金ETF | 9.3084 | 0.92% |
| ETF-场内 | 159950 | 易方达深证成指ETF | ||
| 债券型-混合一级 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.7549 | 0.02% |
| QDII-商品 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 1.5858 | 0.18% |
| 债券型-长债 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0430 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 1.5085 | 0.86% |
| 指数型-固收 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.8037 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.7295 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.6812 | -0.63% |
| 指数型-股票 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5571 | 0.80% |
| 指数型-股票 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.4389 | 1.88% |
| 指数型-海外股票 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 0.8706 | 0.46% |
| 指数型-海外股票 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 3.1117 | -0.45% |
| 指数型-海外股票 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 2.1168 | 0.18% |
| 指数型-海外股票 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 2.0349 | -2.23% |
| 指数型-海外股票 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 6.6628 | -0.37% |
| QDII-商品 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 2.0446 | 2.09% |
| 指数型-海外股票 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 4.3594 | -0.65% |
| 混合型-偏股 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9968 | 1.10% |
| 混合型-灵活 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 3.0519 | 2.57% |
| FOF-进取型 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7182 | -0.02% |
| Reits | 180105 | 易方达广开产园REIT | ||
| Reits | 180605 | 易方达华威市场REIT | ||
| 封闭式 | 500056 | 基金科瑞 | ||
| 指数型-股票 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.4184 | 0.95% |
| 固定收益 | 502004 | 易方达军工分级A | ||
| 分级杠杆 | 502005 | 易方达军工分级B | ||
| 指数型-股票 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.5701 | 0.54% |
| 固定收益 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | ||
| 指数型-股票 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2251 | 0.49% |
| 股票指数 | 502011 | 易方达证券公司分级A | ||
| 股票指数 | 502012 | 易方达证券公司分级B | ||
| 指数型-股票 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 1.2454 | 0.70% |
| 股票指数 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | ||
| 股票指数 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | ||
| 混合型-偏股 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2.1308 | 2.87% |
| 指数型-股票 | 510100 | 易方达上证50ETF | 2.9355 | 0.73% |
| 指数型-股票 | 510130 | 中盘ETF | 7.2558 | 0.18% |
| 指数型-股票 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.4200 | 0.70% |
| 指数型-海外股票 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.0211 | -0.06% |
| 指数型-固收 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 103.3416 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 511800 | 易方达货币E | ||
| 指数型-股票 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3699 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 1.0727 | -0.17% |
| 指数型-股票 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.7786 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.9550 | 0.89% |
| 指数型-股票 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.7255 | 1.00% |
| 指数型-股票 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.0602 | 0.51% |
| 指数型-海外股票 | 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 2.1753 | 0.36% |
| 指数型-海外股票 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.5657 | 0.73% |
| 指数型-股票 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.8691 | -0.96% |
| 指数型-海外股票 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.0281 | 0.52% |
| 指数型-股票 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.0399 | -0.33% |
| 指数型-股票 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.8052 | 0.38% |
| 指数型-股票 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.0270 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.6311 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.4169 | -0.50% |
| 指数型-股票 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.6764 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 0.5416 | -0.26% |
| 指数型-股票 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.6602 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.4582 | 0.31% |
| 指数型-股票 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3913 | -0.67% |
| 指数型-股票 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.6137 | 1.47% |
| 指数型-股票 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.9892 | -0.12% |
| 指数型-股票 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 1.0013 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.0978 | 0.46% |
| 指数型-股票 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.0231 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 0.8893 | 0.09% |
| 指数型-海外股票 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 1.1535 | 0.72% |
| 指数型-股票 | 530060 | 易方达上证综合ETF | 0.9898 | 0.75% |
| 指数型-股票 | 530100 | 易方达上证580ETF | 1.1581 | 2.32% |
| 指数型-股票 | 530180 | 易方达上证180ETF | 1.1807 | 0.54% |
| 指数型-股票 | 530380 | 易方达上证380ETF | 1.0929 | 1.48% |
| 指数型-固收 | 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 102.3993 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 0.9093 | 0.19% |
| 指数型-股票 | 560370 | 易方达中证全指红利质量ETF | 0.8819 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 560390 | 易方达恒生A股电网设备ETF | 0.8521 | 1.31% |
| 指数型-股票 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.8999 | 0.37% |
| 指数型-股票 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6782 | 0.44% |
| 指数型-股票 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1497 | -0.10% |
| 指数型-股票 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 0.9349 | 1.36% |
| 指数型-股票 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.9123 | -0.16% |
| 指数型-股票 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1.0995 | 0.95% |
| 指数型-股票 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 2.1655 | 2.17% |
| 指数型-股票 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.5506 | 1.34% |
| 指数型-股票 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1.3206 | 2.45% |
| 指数型-股票 | 563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 1.0824 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 1.4236 | 1.10% |
| 指数型-股票 | 563510 | 易方达中证A500红利低波动ETF | 1.0100 | -0.47% |
| 指数型-股票 | 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 1.0960 | 2.23% |
| 指数型-股票 | 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 1.0191 | 0.87% |
| 指数型-股票 | 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 1.0718 | -0.69% |
| 指数型-股票 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8728 | 3.82% |
| 指数型-股票 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1.6548 | 3.96% |
| 指数型-股票 | 588270 | 易方达上证科创板200ETF | 1.6811 | 3.21% |
| 指数型-股票 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2.5372 | 4.02% |
| 指数型-股票 | 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 1.3309 | 3.79% |
| 指数型-股票 | 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.4180 | 3.03% |
| 指数型-股票 | 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 1.1055 | 4.02% |
| 指数型-股票 | 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 1.3666 | 4.73% |
| 指数型-股票 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 1.5334 | 3.48% |
| 指数型-股票 | 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 0.8182 | 2.36% |