近一月易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合A009900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1502 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1493 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1499 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1503 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1495 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1487 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1486 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1485 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1489 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1497 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1502 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1494 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1467 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1479 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1464 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1463 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1453 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1465 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1470 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1470 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1469 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1454 |
0.41% |
