近一月易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A017594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0770 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0772 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0776 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0765 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0778 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0784 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0781 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0797 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0809 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0823 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0812 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0805 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0807 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0789 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0810 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0816 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
1.0821 |
-0.08% |
