近一月易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式A009049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0425 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
易方达高端制造混合发起式A |
3.9813 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
易方达高端制造混合发起式A |
3.9897 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0185 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0451 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0759 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0606 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0692 |
2.34% |
| 2026-09-04 |
易方达高端制造混合发起式A |
3.9763 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0258 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
易方达高端制造混合发起式A |
3.9984 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0541 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.1161 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0974 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.1174 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0203 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0033 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0385 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.1414 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0765 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.0694 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.2954 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
易方达高端制造混合发起式A |
4.3435 |
2.82% |
