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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | H股ETF | 0.7228 | 1.45% |
| 2024-04-19 | H股ETF | 0.7125 | -0.97% |
| 2024-04-18 | H股ETF | 0.7195 | 0.94% |
| 2024-04-17 | H股ETF | 0.7128 | 0.10% |
| 2024-04-16 | H股ETF | 0.7121 | -1.78% |
| 2024-04-15 | H股ETF | 0.7250 | -0.38% |
| 2024-04-11 | H股ETF | 0.7435 | -0.24% |
| 2024-04-10 | H股ETF | 0.7453 | 2.07% |
| 2024-04-09 | H股ETF | 0.7302 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
