近一月易方达中债1-3年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-3年国开行债券C007170净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0122 |
0.05% |
2024-04-22 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0117 |
0.03% |
2024-04-19 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0114 |
0.03% |
2024-04-18 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0111 |
0.04% |
2024-04-17 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0107 |
0.01% |
2024-04-16 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0106 |
-0.02% |
2024-04-15 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0108 |
-0.01% |
2024-04-12 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0109 |
0.05% |
2024-04-11 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0104 |
0.02% |
2024-04-10 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0102 |
-0.01% |
2024-04-09 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0203 |
0.01% |
2024-04-08 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0202 |
0.06% |
2024-04-03 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0196 |
0.05% |
2024-04-02 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0191 |
0.04% |
2024-04-01 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0187 |
-0.02% |
2024-03-29 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0189 |
0.03% |
2024-03-28 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0186 |
-0.01% |
2024-03-27 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0187 |
0.11% |
2024-03-26 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0176 |
0.04% |
2024-03-25 |
易方达中债1-3年国开行债券C |
1.0172 |
-0.01% |