导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 7.47% | -1.62% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.46% | -2.87% |
| 01308 | 海丰国际 | 4.95% | -2.54% |
| 02611 | 国泰海通 | 4.21% | -3.22% |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.91% | -2.00% |
| 01988 | 民生银行 | 3.77% | -1.46% |
| 00998 | 中信银行 | 3.53% | -2.14% |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.48% | -1.35% |
| 01088 | 中国神华 | 3.40% | -0.26% |
| 01339 | 中国人民保 | 3.37% | -2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达富财纯债 | 1.0142 | 0.02% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0107 | 0.02% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0068 | 0.02% |
| 易方达恒益定开 | 1.0181 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0133 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0123 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0128 | 0.01% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0587 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |