近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接人民币A006327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8128 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8130 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8096 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8255 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8331 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8390 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8471 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8271 |
-1.63% |
| 2026-09-02 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8406 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8432 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8618 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8629 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8618 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8667 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8585 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8554 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8935 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8925 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8883 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8881 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
0.8829 |
1.31% |
