近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接人民币A006327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1940 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1734 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1823 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1756 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1901 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1965 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1903 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1813 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1979 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1971 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1852 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1842 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1965 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.2028 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1890 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1565 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1854 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1962 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.1999 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
1.2197 |
-0.79% |
