近一月易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐恒九个月持有混合A009247净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0723 |
0.12% |
2024-03-27 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0710 |
-0.22% |
2024-03-26 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0734 |
0.10% |
2024-03-25 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0723 |
-0.28% |
2024-03-22 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0753 |
-0.32% |
2024-03-21 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0787 |
-0.11% |
2024-03-20 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0799 |
0.02% |
2024-03-19 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0797 |
0.00% |
2024-03-18 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0797 |
0.22% |
2024-03-15 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0773 |
0.21% |
2024-03-14 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0750 |
-0.19% |
2024-03-13 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0771 |
-0.05% |
2024-03-12 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0776 |
0.16% |
2024-03-11 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0759 |
0.23% |
2024-03-08 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0734 |
0.12% |
2024-03-07 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0721 |
-0.14% |
2024-03-06 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0736 |
-0.04% |
2024-03-05 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0740 |
-0.07% |
2024-03-04 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0747 |
-0.11% |
2024-03-01 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0759 |
0.03% |
2024-02-29 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0756 |
0.48% |