近一月易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐恒九个月持有混合A009247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1686 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1656 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1666 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1692 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1743 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1757 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1759 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1745 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1761 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1765 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1726 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1779 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1753 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1755 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1731 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1691 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1667 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1677 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1656 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1646 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1619 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1648 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1625 |
0.45% |
