近一月易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)019158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1841 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1842 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1831 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1821 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
1.84% |
| 2025-12-18 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1763 |
0.80% |
| 2025-12-17 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1749 |
-0.34% |
| 2025-12-16 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1777 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
-1.50% |
| 2025-12-11 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1828 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1843 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1808 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1812 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1819 |
0.11% |
