近一月易方达长期价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达长期价值混合C011894净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易方达长期价值混合C |
0.8781 |
0.57% |
2024-03-27 |
易方达长期价值混合C |
0.8731 |
-0.69% |
2024-03-26 |
易方达长期价值混合C |
0.8792 |
0.86% |
2024-03-25 |
易方达长期价值混合C |
0.8717 |
-0.29% |
2024-03-22 |
易方达长期价值混合C |
0.8742 |
-1.69% |
2024-03-21 |
易方达长期价值混合C |
0.8892 |
0.80% |
2024-03-20 |
易方达长期价值混合C |
0.8821 |
0.06% |
2024-03-19 |
易方达长期价值混合C |
0.8816 |
0.89% |
2024-03-18 |
易方达长期价值混合C |
0.8738 |
0.87% |
2024-03-15 |
易方达长期价值混合C |
0.8663 |
-0.24% |
2024-03-14 |
易方达长期价值混合C |
0.8684 |
0.37% |
2024-03-13 |
易方达长期价值混合C |
0.8652 |
-0.48% |
2024-03-12 |
易方达长期价值混合C |
0.8694 |
2.97% |
2024-03-11 |
易方达长期价值混合C |
0.8443 |
1.56% |
2024-03-08 |
易方达长期价值混合C |
0.8313 |
0.13% |
2024-03-07 |
易方达长期价值混合C |
0.8302 |
0.22% |
2024-03-06 |
易方达长期价值混合C |
0.8284 |
-0.23% |
2024-03-05 |
易方达长期价值混合C |
0.8303 |
0.08% |
2024-03-04 |
易方达长期价值混合C |
0.8296 |
0.10% |
2024-03-01 |
易方达长期价值混合C |
0.8288 |
0.12% |
2024-02-29 |
易方达长期价值混合C |
0.8278 |
1.33% |