热搜: 新基金 华泰柏瑞盛世中国混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -3.79% -5.77% 8.08% -2.99%
排名 1675/3438 2405/3118 2049/2584 2465/3454
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-01-13 每份派现金0.0400元
    2019-12-24 每份派现金0.0300元
    2018-01-19 每份派现金0.0200元
    2007-09-18 每份派现金0.0300元
    2007-07-04 每份派现金0.1500元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 12.02% 0.64%
    601318 中国平安 9.47% 1.07%
    000858 五 粮 液 8.65% 0.71%
    600036 招商银行 8.31% 0.50%
    601857 中国石油 8.27% 0.61%
    600690 海尔智家 6.28% 0.53%
    600809 山西汾酒 4.97% 0.99%
    002916 深南电路 3.32% 1.72%
    600276 恒瑞医药 3.13% 0.80%
    601899 紫金矿业 3.11% -0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    易方达瑞享I 3.1786 5.13%
    易方达瑞享E 2.5775 5.13%
    易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 0.9611 5.12%
    易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 0.9606 5.12%
    易方达北交所精选两年定开混合A 1.2718 4.95%
    易方达北交所精选两年定开混合C 1.2638 4.95%
    易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1812 4.85%
    易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1839 4.84%
    电动汽车 0.9805 4.64%
    科创50E 1.1554 4.64%
    基金名称 单位净值 日增长率
    智能车ETF 1.1479 5.79%
    智能汽车 1.0295 5.77%
    智能汽车ETF 0.9903 5.76%
    机器人ETF 0.9304 5.74%
    机器人 0.8987 5.73%
    机器人YH 0.9753 5.65%
    机器人产业ETF 1.1629 5.64%
    天弘中证智能汽车A 1.0065 5.54%
    天弘中证智能汽车C 0.9984 5.54%
    天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0761 5.50%