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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.35% | -0.73% |
| 601318 | 中国平安 | 8.76% | -1.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 8.24% | -0.90% |
| 603259 | 药明康德 | 7.34% | -1.50% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.27% | -2.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.20% | 1.29% |
| 601211 | 国泰海通 | 4.88% | -0.39% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.87% | 0.19% |
| 603501 | 豪威集团 | 4.83% | -0.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.66% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1243 | 1.52% |
| 恒生汽车ETF | 0.9677 | 1.30% |
| 易基科创 | 1.6090 | 1.27% |
| 中证军工 | 0.8323 | 1.23% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.4808 | 1.21% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.4738 | 1.20% |
| 军工LOF | 1.6140 | 1.20% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.9278 | 1.02% |
| 银行指基 | 1.3610 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |