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日期 | 分红送配 |
2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2007-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
2007-05-18 | 每份派现金1.5500元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 16.82% | 0.19% |
600887 | 伊利股份 | 8.97% | 0.00% |
000858 | 五 粮 液 | 6.46% | 2.55% |
600809 | 山西汾酒 | 5.48% | 0.26% |
601857 | 中国石油 | 5.42% | 0.68% |
601225 | 陕西煤业 | 5.40% | 1.85% |
600036 | 招商银行 | 4.38% | -1.00% |
600690 | 海尔智家 | 4.33% | 0.13% |
601899 | 紫金矿业 | 3.20% | -1.39% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | -2.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞程A | 2.4492 | 2.75% |
易方达瑞程C | 2.4505 | 2.75% |
易方达创新驱动 | 1.5640 | 2.69% |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8389 | 2.61% |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8369 | 2.60% |
易方达成长动力混合A | 0.9386 | 2.50% |
易方达成长动力混合C | 0.9287 | 2.48% |
易方达科融混合 | 2.4856 | 2.46% |
易基科讯 | 1.3960 | 2.44% |
易方达信息产业混合 | 2.2300 | 2.34% |