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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.82% | -1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.97% | -0.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.46% | -1.43% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.48% | -1.45% |
| 601857 | 中国石油 | 5.42% | 2.82% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.40% | 0.96% |
| 600036 | 招商银行 | 4.38% | -0.09% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.33% | 0.91% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.20% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |