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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

近一月易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)A161115净值及计算阶段收益
近一月161115基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7223 -0.03%
2025-12-12 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7229 -0.01%
2025-12-11 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 0.02%
2025-12-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7226 0.01%
2025-12-09 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7225 0.02%
2025-12-08 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7222 -0.01%
2025-12-05 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7223 0.03%
2025-12-04 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7218 -0.07%
2025-12-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 -0.01%
2025-12-02 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7231 -0.03%
2025-12-01 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7236 0.03%
2025-11-28 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7231 0.02%
2025-11-27 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7228 -0.02%
2025-11-26 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7232 -0.04%
2025-11-25 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7239 0.02%
2025-11-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7235 -0.02%
2025-11-21 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7239 -0.03%
2025-11-20 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7245 0.02%
2025-11-19 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7242 0.01%
2025-11-18 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7241 -0.02%
2025-11-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7244 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
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