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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

近一月易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)A161115净值及计算阶段收益
近一月161115基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7246 0.02%
2025-12-22 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7243 0.01%
2025-12-19 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7241 0.03%
2025-12-18 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7235 0.03%
2025-12-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 0.05%
2025-12-16 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7221 -0.01%
2025-12-15 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7223 -0.03%
2025-12-12 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7229 -0.01%
2025-12-11 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 0.02%
2025-12-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7226 0.01%
2025-12-09 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7225 0.02%
2025-12-08 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7222 -0.01%
2025-12-05 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7223 0.03%
2025-12-04 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7218 -0.07%
2025-12-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7230 -0.01%
2025-12-02 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7231 -0.03%
2025-12-01 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7236 0.03%
2025-11-28 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7231 0.02%
2025-11-27 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7228 -0.02%
2025-11-26 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7232 -0.04%
2025-11-25 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7239 0.02%
2025-11-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7235 -0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.4154 1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.4199 1.63%
易基科创 1.5891 1.63%
易方达科顺定开 2.3864 1.56%
新能源E 0.5534 1.55%
科创新源 0.9868 1.55%
易方达趋势优选混合C 1.0439 1.54%
易方达趋势优选混合A 1.0606 1.53%
易基成长 1.7096 1.52%
易方达黄金ETF联接A 3.3105 1.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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