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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.59% | 1.84% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.55% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.78% | 0.04% |
| 000858 | 五粮液 | 8.53% | 1.40% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.32% | -0.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.75% | 2.09% |
| 09961 | 携程集团-S | 5.70% | 0.70% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.49% | -0.05% |
| 01913 | 普拉达 | 5.04% | -0.60% |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.96% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土ETF易方达 | 0.8323 | 5.14% |
| 香港证券 | 2.0853 | 4.37% |
| 中证证券 | 1.1807 | 2.40% |
| 证券LOF | 1.3572 | 2.30% |
| 软件30 | 0.8246 | 2.22% |
| 医疗ETF易方达 | 0.3981 | 2.08% |
| 生物科技ETF | 0.4967 | 2.03% |
| 科创AI | 1.0448 | 2.01% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7415 | 1.98% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7466 | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0041 | 0.54% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4711 | -0.18% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5079 | -0.19% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.1610 | 3.11% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.1081 | 0.98% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.0942 | 0.97% |
| 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2316 | 0.70% |
| 国富大中华美元 | 0.3441 | 0.67% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.6564 | 0.66% |
| 国富大中华人民币 | 2.4610 | 0.65% |