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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.91% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 9.78% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 9.39% | -0.01% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.12% | -1.69% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.00% | -1.16% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 8.48% | 0.83% |
| 600036 | 招商银行 | 5.44% | 2.81% |
| 09618 | 京东集团- | 5.23% | -0.27% |
| 00388 | 香港交易所 | 5.20% | 2.93% |
| 02269 | 药明生物 | 3.91% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |