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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.96% | -2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.92% | -1.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.59% | -1.90% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.53% | -1.90% |
| 000858 | 五粮液 | 9.52% | -1.42% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.03% | -0.81% |
| 01179 | 华住集团-S | 8.43% | 1.27% |
| 09961 | 携程集团-S | 8.35% | -3.54% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.86% | -1.74% |
| 06618 | 京东健康 | 4.76% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基资源 | 2.5840 | 3.03% |
| 稀土ETF易方达 | 1.3819 | 2.42% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A | 1.0626 | 2.41% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C | 1.0623 | 2.41% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2.1252 | 2.33% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2.1180 | 2.33% |
| 石化ETF | 1.1273 | 1.86% |
| 港股通汽车ETF易方达 | 0.9602 | 1.71% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 1.0233 | 1.63% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 1.0233 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0654 | 0.27% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1534 | 0.26% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9228 | 0.03% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9210 | 0.03% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9741 | -0.20% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9727 | -0.21% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4064 | -0.33% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7531 | -1.04% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7022 | -1.05% |
| 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 1.0000 | 100.00% |