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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.96% | -2.4693% |
| 002304 | 洋河股份 | 9.83% | -5.9954% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.75% | -3.5284% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.74% | -4.3168% |
| 600763 | 通策医疗 | 6.41% | -1.1327% |
| 002044 | 美年健康 | 5.30% | 1.6598% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 4.22% | 0.3372% |
| 600009 | 上海机场 | 4.11% | 5.9850% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.09% | 1.5130% |
| 600161 | 天坛生物 | 3.98% | -3.3083% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万新能车 | 2.7090 | 3.9500% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.1400% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.1400% |
| 先锋聚优C | 1.2349 | 3.1200% |
| 先锋聚优A | 1.2018 | 3.1100% |
| 银华高端制造 | 1.6710 | 3.0800% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.2239 | 2.7400% |
| 泰达宏利成长混合 | 1.8172 | 2.6800% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.9534 | 2.6700% |
| 泰达高研发创新6个月混合A | 1.0217 | 2.6400% |
