热搜: 定增基金 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -1.15% -0.71% 9.16% 2.23%
排名 1/3 3/3 3/3 3/3
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  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-02-25 每份派现金0.9000元
    2019-11-22 每份派现金0.5000元
    2017-06-09 每份派现金0.3500元
    2009-04-14 每份派现金0.0400元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    09988 阿里巴巴-W 9.59% 1.84%
    00700 腾讯控股 9.55% 0.00%
    600519 贵州茅台 8.78% 0.04%
    000858 五粮液 8.53% 1.40%
    600809 山西汾酒 8.32% -0.59%
    000568 泸州老窖 7.75% 2.09%
    09961 携程集团-S 5.70% 0.70%
    002304 洋河股份 5.49% -0.05%
    01913 普拉达 5.04% -0.60%
    002352 顺丰控股 4.96% -1.66%
    基金名称 单位净值 日增长率
    稀土ETF易方达 0.8323 5.14%
    香港证券 2.0853 4.37%
    中证证券 1.1807 2.40%
    证券LOF 1.3572 2.30%
    软件30 0.8246 2.22%
    医疗ETF易方达 0.3981 2.08%
    生物科技ETF 0.4967 2.03%
    科创AI 1.0448 2.01%
    易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7415 1.98%
    易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7466 1.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    易方达优质精选混合(QDII) 5.0041 0.54%
    中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4711 -0.18%
    中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5079 -0.19%
    华泰柏瑞亚洲领导混合 1.1610 3.11%
    摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.1081 0.98%
    摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0942 0.97%
    富国红利精选混合(QDII)美元 0.2316 0.70%
    国富大中华美元 0.3441 0.67%
    富国红利精选混合(QDII)人民币 1.6564 0.66%
    国富大中华人民币 2.4610 0.65%